Annexe n°3 - Budget prévisionnel

• Budget d'investissement
• Budget de fonctionnement
  • Année 1
  • Année 2
  • Année 3
  • Année 4
  • Année 5

Investissement 
 

Charges		Produits
Honoraires	356 900	Direction du Livre et de la Lecture (Etat - 50%)	1 572 500
Bâtiment	2 479 100	Fonds Feder (CEE - 20%)	564 500
Mobilier	341 900	Contrat Espace 2000 (Département - 4 %)	100 000
Equipement	217 600	Contrat de Terroir (Région - 4 %)	100 000
		Appel à projets NTIC DATAR-DRAC (Etat)	32 000
		Subv.équip.biblio (Département)	50 200
		Subv. CAF	230 000
		Subv. MSA	30 000
		Emprunt Com. de Communes (20 %)	716 300
Total	3 395 500	Total	3 395 500

 

Budget de fonctionnement

Fonctionnement année 1 
 

Charges		Produits
Achats	94 000	Auto-financement	295 400
Acquisition de documents	36 300	Etat (DLL)	100 000
Formation	22 500	Région
Autres services extérieurs	54 500	Département
Impôts et taxes	4 100	Com.communes	3 800
Personnel	280 400	CNL	21 800
Frais financiers CT	40 000	CAF	123 300
Annuités d'emprunts	109 200	CNASEA	85 500
		Aides s/formations ?	11 300
		Autres aides ?
Total	641 100	Total	641 100

Fonctionnement année 2 
 

Charges		Produits
Achats	108 100	Auto-financement	342 000
Acquisition de documents	36 300	Etat (DLL)	50 000
Formation	3 100	Région
Autres services extérieurs	60 500	Département
Impôts et taxes	4 200	Com.communes	19 400
Personnel	281 900	CNL	21 800
Frais financiers CT	20 000	CAF	127 400
Annuités d'emprunts	109 200	CNASEA	61 100
		Aides s/formations ?	1 500
		Autres aides ?
Total	623 200	Total	623 200

Fonctionnement année 3 
 

Charges		Produits
Achats	124 800	Auto-financement	396 900
Acquisition de documents	7 300	Etat (DLL)	0
Formation	3 100	Région
Autres services extérieurs	94 500	Département
Impôts et taxes	4 200	Com.communes	61 500
Personnel	283 400	CNL	0
Frais financiers CT	0	CAF	130 900
Annuités d'emprunts	109 300	CNASEA	36 700
		Aides s/formations ?	1 600
		Autres aides ?
Total	626 600	Total	626 600

Fonctionnement année 4 
 

Charges		Produits
Achats	139 000	Auto-financement	437 400
Acquisition de documents	7 300	Etat (DLL)	0
Formation	3 200	Région
Autres services extérieurs	102 400	Département
Impôts et taxes	4 200	Com.communes	47 400
Personnel	288 900	CNL	0
Frais financiers CT	0	CAF	128 200
Annuités d'emprunts	100 900	CNASEA	31 300
		Aides s/formations ?	1 600
		Autres aides ?
Total	645 800	Total	645 800

Fonctionnement année 5 
 

Charges		Produits
Achats	149 000	Auto-financement	467 700
Acquisition de documents	7 300	Etat (DLL)	0
Formation	3 200	Région
Autres services extérieurs	106 400	Département
Impôts et taxes	4 200	Com.communes	34 300
Personnel	294 500	CNL	0
Frais financiers CT	0	CAF	130 800
Annuités d'emprunts	100 900	CNASEA	31 300
		Aides s/formations ?	1 600
		Autres aides ?
Total	665 600	Total	665 600